世界关注:纳斯达克、标普500指数5月1日-5日微幅震荡 美联储未来加息依据减弱
宏观经济方面,美国新增非农就业人数增长强劲,首次申领失业救济人数超预期,就业市场走弱趋势未改。美国新增非农就业人数上升至25.3万人,预期值18.5万人,前值16.5万人。失业率降至3.4%,低于预期3.6%,前值3.5%,处于历史低位。但同时美国周度首次申领失业救济人数上升至24.2万人,预期值24万人,前值22.9万人。由于制造业增长乏力,就业增速放缓,通胀放缓符合预期,美联储未来加息依据减弱,但超预期的非农就业数据和通胀率与目标2%的距离将进一步削弱联储的降息意愿,根据联邦公开市场委员会会议,利率决策上下限均有抬升,联储年内降息的基础并不牢固,联储可能维持相对市场更加鹰派的立场。
(相关资料图)
美国信贷市场紧缩,制造业景气度下行。美国周度MBA抵押贷款申请指数环比下滑1.2%,上期值为环比增长3.7%,信贷市场持续紧缩导致实体经济进一步承压,劳动力市场进一步降温。标普全球-制造业PMI指数预期值为50.4,本期实际值50.2,前值50.4,体现投资者对美国制造业的信心减弱,经济衰退预期增强。
主要指数相关情况
一周指数表现上周,纳斯达克100指数整周上涨0.10%。标普500指数整周下跌0.80%,其覆盖的11个行业板块有3个上涨。其中,信息技术领涨1.68%,能源领跌5.81%。
数据来源:Bloomberg配置方向美股方面,截至5月3日,美联储总资产规模仍保持回落态势,贴现窗口使用量大幅回落,但或受接管第一共和银行影响,FDIC使用量明显上升,中小银行风险仍未完全消除。截止5月6日,CME数据显示市场普遍预期6月停止加息,大概率在9月开启降息,年内降息75BP以上的概率上升至70%以上。截至5月5日,标普500已经披露的425家公司业绩中,72%的公司净利润超出市场一致预期,对比2022年Q1相应比例为76%。超大市值科技公司的2023Q1的业绩超出预期也已经部分体现在年初至今的股价上(+29%)。目前来看三季度后通胀和增长可能下得更快,届时再打开宽松可能,现在市场预期9月就降息还是有点早。
全球市场方面,股票转为流出,债券和货币市场继续流入;美股和发达欧洲继续流出,新兴市场继续流入;
跨资产方面,全球股票转为流出,债券和货币市场继续流入。上周全球股票型基金转为流出65.81亿美元(vs.上上周流入0.24亿美元);债券基金继续流入109.7亿美元(vs.上上周流入73.64亿美元);货币基金继续流入594.69亿美元(vs.上上周流入522.54亿美元)。
跨市场方面,美股、发达欧洲和日本继续流出,新兴市场继续流入。美股上周继续流出79.58亿美元(vs.上上周流出33.41亿美元),发达欧洲继续流出16.83亿美元(vs.上上周流出26.73亿美元),日本股市继续流出0.19亿美元(vs.上上周流出7.27亿美元),新兴市场继续流入29.71亿美元(vs.上上周流入65.26亿美元)。
美国内部,美股ETF基金流出33.82亿美元(vs.上上周流出29.24亿美元);美国高收益债流出1.22亿美元(vs.上上周流出8.39亿美元)。
博时标普500ETF(513500)是国内跟踪美国标普500指数的ETF产品。通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具,帮助国内投资人捕捉美股成长收益。也可以选择博时标普500ETF联接基金(A 050025 ,C 006075)。美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标,覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%。
博时纳斯达克100指数是国内跟踪美国纳斯达克100指数的产品。根据纳斯达克指数官网数据,在行业分布方面,信息技术行业占比为57.87%,是指数的主要组成部分,此外,在消费服务、消费品、医疗保健等行业均有分布。从指数前十大个股来看,均为优质的高科技型企业。
数据来源:Bloomberg免责声明:
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